Vàng forex thường được coi là một “tài sản trú ẩn an toàn”. Nó luôn thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên toàn cầu. Giá trị lâu dài và ý nghĩa lịch sử của vàng đã tạo nên sức hấp dẫn. Biến nó thành một lựa chọn hấp dẫn để đa dạng hóa danh mục đầu tư và tận dụng những cơ hội giao dịch. Trong bài viết này, Tự học forex sẽ hướng dẫn chi tiết về cách giao dịch vàng hiệu quả. Cùng theo dõi nhé!
Thông tin cần nắm trước khi tìm hiểu cách giao dịch vàng
Vàng là một tài sản có tính thanh khoản cao nhưng lại có tính khan hiếm. Nó là một trong những loại hàng hóa phổ biến nhất. Được biết đến như một tài sản trú ẩn an toàn cho người giao dịch.
Đầu tư vàng là gì?
Giao dịch vàng là quá trình mua bán vàng với mục đích tài chính. Hoạt động này có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau. Bao gồm việc sở hữu vàng vật lý, tham gia ETF vàng. Ngoài ra còn có giao dịch hợp đồng tương lai và hợp đồng chênh lệch (CFD).
Những người tham gia giao dịch vàng thường tìm kiếm lợi nhuận bằng cách theo dõi sự biến động của giá của kim loại quý này. Họ sử dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường. Sau đó triển khai các chiến lược để tận dụng những biến động giá và tối đa hóa lợi tức.
Xem thêm: Giá vàng thế giới và những điều thú vị về vàng
Lý do nên chọn đầu tư vàng
- Đa dạng hóa: Vàng được xem là một trong những tài sản quan trọng để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nó đóng vai trò như một phương tiện phòng ngừa rủi ro trước sự biến động của thị trường. Đồng thời tạo tính ổn định trong những giai đoạn biến động.
- Nguồn tích trữ có giá trị: Với giá trị nội tại bền vững và được chấp nhận rộng rãi, vàng forex trở thành một nguồn tài sản tích trữ đáng tin cậy. Nó phù hợp cho mục tiêu bảo toàn vốn trong dài hạn.
- Phòng ngừa rủi ro trước lạm phát: Lịch sử chứng minh rằng vàng là một công cụ phòng ngừa rủi ro trước lạm phát. Qua đó duy trì sức mua khi các đồng tiền giấy hoặc tiền pháp định giảm giá.
- Bình ổn địa chính trị: Trong những thời kỳ bất định, vàng trở thành một tài sản trú ẩn an toàn và hiệu quả. Nhằm giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ những đợt tăng giá tiềm năng.
- Tiềm năng sinh lợi: Giá vàng luôn biến động dưới ảnh hưởng của nguồn cung và cầu, chỉ số kinh tế, tâm lý thị trường. Điều này mang lại nhiều cơ hội sinh lời cho những nhà giao dịch có kỹ năng.
Tổng hợp các cách giao dịch vàng hiệu quả
Sau đây là tổng hợp một số cách giao dịch vàng hiệu quả mà người dùng có thể tham khảo:
Trade vàng forex bằng cách mua cổ phiếu
Nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư gián tiếp vào vàng bằng cách mua cổ phiếu của các công ty thăm dò hoặc khai thác vàng. Phương pháp giao dịch vàng này không yêu cầu nhà đầu tư phải có nơi lưu trữ tài sản. Tuy nhiên, mỗi phương thức giao dịch vàng đều mang đến ưu nhược điểm riêng.
Khi giá vàng tăng, các công ty giao dịch vàng thường hưởng lợi từ sự tăng doanh số bán. Do đó, giá trị cổ phiếu của họ thường tăng theo tỷ lệ thuận với giá vàng. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty hoạt động trong lĩnh vực này đều cảm nhận được lợi ích như nhau. Hay tình hình kinh doanh của họ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó bao gồm chi phí sản xuất và biến động thị trường toàn cầu.
Đầu tư vàng ETF
Quỹ giao dịch vàng ETF là một phương thức đầu tư gián tiếp vào vàng. Đây là cách giao dịch vàng khá phổ biến và được nhiều trader áp dụng.
Các quỹ ETF được thiết kế để theo dõi xu hướng giá của một tài sản cơ sở, chỉ số chứng khoán hoặc một nhóm cổ phiếu. Mỗi quỹ giao dịch vàng ETF đều có mỗi cách theo dõi giá trị tài sản khác nhau. Chúng có thể phản ánh tài sản thực hay là các cổ phiếu của các công ty trong ngành. Đồng thời còn giao dịch phái sinh với hợp đồng tương lai và option vàng. Hoặc tổng hợp của tất cả các phương thức trên.
Việc đầu tư vàng ETF giúp trader đa dạng hóa danh mục đầu tư trên nhiều công cụ tài chính. Ngoài ra, trader cũng có thể đầu tư vào các quỹ ETF chứa kim loại quý khác như bạc. Tuy nhiên, nhược điểm của giao dịch vàng ETF là trader cần trả một khoản phí quản lý nhỏ. Ngoài ra còn một số quỹ giao dịch vàng ETF có tính thanh khoản thấp. Điều này có thể làm cho quá trình mua bán chúng trở nên khó khăn hơn.
Cách giao dịch vàng với Gold Future
Hợp đồng tương lai (future contract) là một thoả thuận giữa hai bên về việc mua/bán tài sản cơ sở theo một mức giá thống nhất từ trước. Cho đến một thời điểm cụ thể nào đó ở trong tương lai. Được biết đến từ thời kỳ xa xưa, hợp đồng tương lai đầu tiên được thiết lập vào năm 1851. Nhằm để giao dịch ngô và được thực hiện qua Sở giao dịch Chicago (CBOT).
Ngày nay, những trader có thể tham gia giao dịch vàng thông qua hợp đồng tương lai gold futures trên sàn giao dịch vàng Chicago Mercantile. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai của gold futures sẽ có ngày hết hiệu lực. Điều này có thể tạo khó khăn nếu trader muốn giữ vị thế giao dịch dài hạn. Đầu tư vào hợp đồng tương lai vàng cũng đòi hỏi một số vốn lớn. Đây có thể là do quy mô của hợp đồng thường khá lớn.
Ví dụ, khi giao dịch vàng với quy mô 100 ounces trên mỗi hợp đồng, mỗi đơn vị giá dịch chuyển 1 point tương đương với 100 USD. Điều này có nghĩa là, nếu trader mua một hợp đồng tương lai vàng gold futures (với mức thấp nhất có thể giao dịch). Giá dịch chuyển 10 USD, trader có thể đạt được hoặc thua lỗ 1.000 USD.
Chiến lược giao dịch vàng với Gold Options
Cách giao dịch vàng với quyền chọn (gold option trading) mang lại quyền lợi cho người mua. Nó không buộc họ phải mua hoặc bán tài sản tại một mức giá đã được đặt trước. Hay là thời điểm thực hiện là trong tương lai.
Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn vàng gold option có thời hạn và giá trị của chúng phụ thuộc vào sự biến động của giá và thời gian còn lại đến ngày hết hiệu lực. Theo cơ bản, giá trị của hợp đồng này giảm theo thời gian khi ngày hết hiệu lực càng gần.
Để tham gia giao dịch vàng thông qua hợp đồng quyền chọn gold options, trader cần có ít nhất 2.000 USD trong tài khoản giao dịch. Tối thiểu 25.000 đô la nếu muốn giao dịch quyền chọn trong ngày. Số tiền này có thể đòi hỏi một mức vốn đầu tư đáng kể đối với nhiều trader.
Giao dịch vàng forex CFD
CFD là viết tắt của thuật ngữ Contracts for Differences (Hợp đồng chênh lệch). Giao dịch vàng CFD cho phép trader tham gia vào cả thị trường tăng và giảm bằng cách mở lệnh mua hoặc bán.
Giao dịch vàng CFD không đòi hỏi trader phải sở hữu tài sản vật chất. Ngoài ra, cách đầu tư vàng CFD còn có tính năng đòn bẩy. Điều này cho phép trader mở vị thế giao dịch lớn với mức ký quỹ nhỏ.
Trader có thể giữ vị thế cách giao dịch vàng CFD trong cả ngắn hạn và dài hạn. Có thể từ vài phút, vài ngày hay đến vài tuần, vài tháng. Lưu ý rằng giao dịch vàng CFD sẽ chịu phí swap nếu vị thế giao dịch được giữ qua đêm.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Exness trên điện thoại
Đánh giá ưu nhược điểm khi chọn đầu tư vàng forex
Khám phá ưu và nhược điểm của việc giao dịch kim loại quý, một lựa chọn an toàn trong đầu tư.
Ưu điểm khi chọn cách giao dịch vàng
Trong quá khứ, vàng đã chứng tỏ là một công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát hiệu quả. Lạm phát thường được coi là mối đe doạ hàng đầu đối với các nhà đầu tư. Trong những thời kỳ không ổn định, khi thị trường chứng khoán gặp khó khăn. Giá trị tiền mặt suy giảm do lãi suất thấp. Do đó vàng trở thành một tài sản hấp dẫn cho những nhà đầu tư. Đặc biệt là những ai muốn bảo vệ giá trị tài sản của họ.
Mặc dù giá vàng có thể biến động và thỉnh thoảng trải qua sự dao động lớn. Tuy nhiên kim loại quý này vẫn duy trì giá trị lâu dài. Nó được coi là một lựa chọn đầu tư ổn định.
Vàng forex còn có tính thanh khoản cao. Có nghĩa là người mua và người bán dễ dàng tìm thấy đối tác giao dịch trên thị trường. Điều này giảm thiểu chi phí giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho cả những người giao dịch. Ngay cả thị trường vàng vật chất cũng có tính thanh khoản vì việc tìm người mua không khó khăn.
Vàng là một công cụ đa dạng hóa đầu tư xuất sắc. Nó có thể làm cho thị trường chứng khoán trở nên ổn định hơn trong các giai đoạn cụ thể. Đặc biệt là khi có cảm nhận về mức độ rủi ro cao khi bán tháo các sản phẩm khác.
Nhược điểm của vàng forex
Nếu nhà giao dịch đang giữ vàng vật chất, việc lưu giữ có thể trở nên phức tạp và tốn kém. Tùy thuộc vào lượng vàng mà họ sở hữu. Việc sử dụng két sắt và hầm tiền không phải là một lựa chọn có chi phí thấp.
Khác với việc giữ cổ phiếu, cách giao dịch vàng không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào. Nếu nhà giao dịch nắm giữ một số cổ phiếu cụ thể, họ có thể nhận được cổ tức. Nếu họ giữ tiền mặt trong ngân hàng, có thể nhận được lãi suất từ số tiền đó. Ngược lại, việc giữ vàng không mang lại bất kỳ thu nhập nào.
Trong những giai đoạn “cảm nhận rủi ro thấp,” lợi nhuận từ vàng có thể giảm đi. Bởi nhà đầu tư thường chuyển tiền vào các tài sản có mức rủi ro cao hơn trong những thời kỳ như vậy.
Kết luận
Trên đây, Tự học forex đã tổng hợp một số cách giao dịch vàng khá hiệu quả. Hy vọng với những thông tin hữu ích từ bài viết này, bạn đọc sẽ có được cái nhìn tổng quan hơn về giao dịch vàng. Từ đó có thể tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch của mình trên thị trường tài chính.
Câu hỏi thường gặp
Mã thị trường của vàng là gì?
Mã chứng khoán của vàng là viết tắt chữ XAU. Khi giao dịch CFD, bạn có thể sử dụng các mã như XAU/USD cho đồng đôla Mỹ.
Ai kiểm soát thị trường vàng?
Không có đơn vị kiểm soát toàn cầu cho thị trường vàng. Tuy nhiên, các đơn vị kiểm soát địa phương như FCA có thể có ảnh hưởng đến giao dịch trong phạm vi quyền tài phán của họ.
Cách tôi có thể giao dịch hợp đồng tương lai vàng?
Để giao dịch hợp đồng tương lai vàng, bạn có thể sử dụng mã chứng khoán “GOLD.fs” trên nền tảng giao dịch.
